Ligne short eur/chf initiée à l'instant 1.3014

Ouverture poussive des indices. On va voir si 4060 / 4050 tient ou pas.

J'ai initié une discussion sur les courtiers en ligne disponibles en Belgique.
Si vous avez des expériences ou des infos, merci de me répondre ici :
http://www.cafebleu.org/t12-frais-de-courtage#4690

AMHA capitulation bull aujourd'hui, scalp de tous les points hauts, on va avoir droit à une fin de séance bien rouge....j'espere.

Short eur/chf bien orienté, vente IBEX a l'equilibre.

Avec patience et rigueur, j'espere recuperer de ma super gamelle été 2010

On est simplement en train d'écrêter... ce n'est pas du scalp de trader, c'est de la vente sur niveau 0. Ca change de main. c'est un coup à se trainer entre -0.3% et +0.3%.
LP

Deuxieme ligne JPY ouverte a 115 qui est une forte resistance.
Forte volatilite sur le palladium, une explication? Muller?

Je pense qu'un petit straddle à 14h30 peut valoir son pesant de cacahuètes.

@Alex6
Le palladium n'est pas une valeur refuge comme l'or et l'argent; il est lié à l'automobile. D'un coté, on parie sur la fonte des stocks russes, d'un autre coté, si les indices chutent et la crise revient et touche l'auto, le palladium souffrira. Haussier et baissiers s'affrontent à ce niveau ce qui augmente la volatilité. J'utilise le T526N barrière 751 à la fin de chaque conso mais les CFD sont meilleurs.

Je suis revenu sur le franc suisse avec le J027. Neutre sur le CAC aujourd'hui. D'accord avec eric pour tenter un straddle à 14h30

Je viens de renforcer ma position short sur 4090.
Nouveau PRU : 4072
20% du PF engagé

Je la trouve pas mal la nouvelle strategie de Carrefour. Dejà parce que Foltz n'apprecie pas et aussi parce que c'est novateur pour l'enseigne et qu'elle va s'appuyer sur une image pour vendre quelque chose de différent et ça ça marche toujours bien. En petit 2 je pense que le concept d'hypermarché tourné vers la bouffe c'est cuit. Les discounters aussi, il n'y a qu'à voir la claque qu'ils se sont pris pendant la crise (la crise qu'est finie ;-) celle d'il y a 2 ans). Même s'il y a un dividende exceptionnel, ça n'est pas évident de savoir sur quel niveau rentrer maintenant. Les avis des analystes sont partagés: certains dégradent, d'autres sont à accumuler... peu de bulls sur la valeur... donc c'est bon signe.
LP

@Lonely Planet :
Hmmm ...
Si j'ai bien compris, la scission va surtout permettre de libérer les capitaux pour rémunérer les actionnaires, à savoir un fond dont j'ai oublié le nom.
Ca ressemble fort à un dépeçage en règle et à une opération court terme (Vive les mathématiques financières et le MEDAF !).
Si j'étais un entrepreneur, je serais navré.
Si j'étais un investisseur (LT), je fuirais la valeur.
Si j'étais un trader, je jouerais la baisse.
En tous les cas, ca me parait risqué, trop pour moi ...

@Tintin
Le fond, je crois que c'est Colony capital. Ils sont lourdement investi sur l'affaire et depuis la valeur de l'action a baissé lourdement. Ils vont tous faire pour faire remonter le cours. Ils veulent séparer l'immobilier de l'exploitation. A CT, il a a de l'argent qui va rentrer mais à LT, il faudra payer les loyers. Pour sûr, il ne faut pas investir à LT. A Ct c'est plus difficile de savoir, je reste à l'écart et je regarde...

Renforcé ma position short à 4055 suite aux stats qui ne sont pas exaltantes (enfin, d'après moi ... On va voir ce que le marché en dit).
J'ai maintenant 25% du PF engagé, PRU 4067
J'espère aussi (naïvement ?) des dégagements de prudence avant WE, donc une clôture en dessous du niveau actuel.

Etonnant, le temps que je fasse mes petits calculs et mon message, le CAC en profite pour chuter et enfoncer les 4050, alors que je pensais qu'il y aurait une grosse bagarre à ce niveau. A suivre ...
Une ombre au tableau : les futures WS sont vertes.

Si j'avais tradé, long le matin jusqu'à 4090, T put sur résistance (doubles sommet +/- visible), vente T out après nouvelle sur -0,35 et long ensuite pour finir mais avec stop rapproché. Point bas point call 4010, point haut sup 40800. T rès bien joué Tintin...

Vendu la moitié de ma position short à 4018. PV 12%.
Le reste en attente, si jamais 4000 était enfoncé à la clôture (et Brehat aurait vu juste) .

Super bien joué Tintin. Mes T call gold et CHF montent fortement. Achat T put dow 4408C, barrière 12500.

Vendu mon Tcall Argent avec PV 201 %
C'est mon record absolu, et de très loin.
J'étais entré fin janvier

Ce n'est pas que je ne crois plus à l'argent, mais le levier de mon turbo est devenu trop faible.
Je vais recherché un nouveau point d'entrée long

le Tintin il jouait les timides au début et maintenant on l'arrête plus!
En tout cas, bravo pour ton feeling!

Sinon, je trouve cette journée, TRES instructive.

L'inflation est la quoi qu'en disent certains, le chomage baisse...
Si Oncle Ben (Bernanke) décide de ne pas bouger les taux, ce sera un aveu.
Un aveu qu'il ne pourra plus jamais les monter sans déclencher une nouvelle récession.
Il est coincé. il s'est jusqu'à maintenant appuyé sur l'excuse du chômage pour imprimer de la monnaie. Cette excuse vole en éclat (il fallait bien que ça arrive) et ses détracteur voient leur théorie se réaliser: l'inflation est bien la.

Donc maintenant, Soit Ben monte les taux pour sauver l'économie mondiale mais on devra passer par les conséquence de la crise de 2008 qui n'ont été que décalé grâce a la planche a billets.
Soit Ben décide de laisser les taux tel quel, on sauve la face économiquement (pour un temps) mais on lève le voile sur des US à genoux qui utilise la planche à billet non pour sauver le chômage, mais pour vivre économiquement tout simplement.

Pas trop mauvais sur ce coup là...Vente IBEX OK
Achat USD/YEN OK
Short EUR/CHF OK

Vente de mes Carmat hier OK

:-)

Vendu mon Tput CAC à la clôture, même niveau que tout à l'heure finalement.
Très content de la journée, et de la bonne ambiance sur le site
Quelle excellente manière d'apprendre

Hé Tintin c'est vendredi, jour où les gagnants raquent et passent à la caisse. On t'a donné le n° pour le virement ? pas de panique, c'est dans une banque Belge, tu n'auras pas de frais

Tradervision: "As fastest growing speculation website, please be informed we are entering severe headwinds"

c'est clair que sur le SP500, il y a des mouvement de 20 à 40 points en quasi ligne droite dans un sens puis dans l'autre, c'est un régal à trader.

un petit effort et je passe long sur le DAX achat du vendredi soir...

Edit :
[FITCH ON SPAIN'S RATING OUTLOOK] Fitch has revised its outlook on Spain's govt debt rating to "negative" from stable. It affirms rating at "AA+". Fitch says the outlook change reflects downside risks from a weak economic recovery, final cost to bank sector restructring and potential for intensified market volatity if "no credible and comprhensive reponse" is forthcoming at EU summit meeting on March 24-25 in dealing with the EZ's (debt) crisis.

Lundi c'est festival sur IBEX ...miam

@Lhermite :

C'est vrai que c'était une belle semaine, à part ma mega gamelle sur ALU (sacrés chinois !). Et comme je suis quasi liquide pour le WE, c'est le moment d'en dépenser ... en famille

D'accord avec Eric :
la politique d'helicoptere Ben arrive à sa fin. Et ca va swinguer ama. Les dollars de la FED ont réussi à normaliser la bourse (au sens literal, et mathématique = une moyenne qui grimpe et un écart type ridicule), la fin du QE2 va relancer la volatilité (le "chaos", au sens mathématique, et j'espère pas au sens litéral, je ne souhaite absolument pas une crise). J'espère au moins qu'il aura réussi à relancer, même un tout petit peu, l'économie réelle, et que tout cet argent n'a pas servi qu'à WS (je sais, c'est bizarre de dire ça sur un site de bourse, mais bon ...)
En bourse, ça va devenir sportif ama, attention au facteur risque !
Quand ?
Ca c'est la question intéressante.
Les marchés avaient anticipé le QE2 de 3 mois environ.
De combien vont ils anticipé la fin du QE2 ?
Et où vont aller toutes ces liquidités ? (maintenant qu'elles existent, il faut bien les utiliser !)

Bravo Tintin! Superbe journée...

Pour ma part, j'ai renforcé mes Tput avec stop sur 4040. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que le marché est (très) fébrile.

Je suis en total accord avec Eric concernant la politique de la FED. Les marchés, et les marchés US en particulier, sont dans une impasse. Le Dollar Index est à 76, avec un plus bas historique à 70,70. On s'en rapproche l'air de rien. La politique de Bernanke est en train de tuer le dollar US avec pour effet inverse de booster les marchés US (et les chiffres de l'emploi...). Cependant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les marchés US montent à la même vitesse que le dollar baisse, les prix des matières premières montent à la même vitesse que le dollar baisse. Rien n'a été réglé, la fuite en avant continue, mais jusqu'à quand?

Vous avez remarqué ? : le SP500 ferme son gap de deux jours au 100ème de point près de la dernière bougie haute horaire d'il y a deux jours... pour repartir à la hausse. Trop fort !

Bien joue tintin.
Toujours en dehors du marche sauf sur le Palladium, je joue la baisse via les monnaies que je maitrisent mieux techniquement (plus de 60% de mon cash sur CHF, JPY et AUD, plus une ligne USD dont j'attends un rebond pour me debarrasser). Les indices sont tres difficiles a trader en ce moment, il y a beaucoup de nervosite.

Vous avez vu les volumes sur le CAC aujourd'hui?
C'est des volume de 3 sorcières. Or il n'en est rien.
étonnant!

Bravo à Tintin c'est un sacré artiste !!!


@Alex6,
Assez d'accord avec toi. j'ai commencé à trader les devises récemment dans tes pas et ceux de Muller, et c'est vrai que je suis bien plus à l'aise sur les devises que sur les indices qui me semblent plutôt difficiles actuellement. J'ai commencé à reprendre du put EUR/CHF 1.30 c'est bien, mais on pourrait comme tu l'as indiqué plus haut rejoindre les 1.32. Je suis aussi sur du call USD/JPY 83.5 me semble le 1ier objectif avant 84.25. Je suis sorti de mon Call Palladium les marchés veulent me semble t-il aller plus bas, 3900 sur cac voire même plutôt vers 3800 (l'objectif moyen de Bréhat).

Encore merci à toi et Muller et à tous les autres participants actifs de ce forum vraiment sympa.

Cette semaine sera celle du rebond du dollars avec passage bref du WTI sous les 100 USD

Compte cfd + 300% depuis 1 janvier

retour 60 base 100 depuis ouverture novembre 2009 après etre passé par 300/100 puis 10/100....

Qu'en pensez vous ?

http://www.ritholtz.com/blog/2011/02/parallel-markets-to-2009-11/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBigPicture+%28The+Big+Picture%29

Comparer les historiques ... on montre qd ca colle mais qd ca colle pas on en entend pas parler.

Perso tant que le QE via les POMO est actif soit fin juin 2011 et que rien de "catastrophique" ne vient perturber la machine,
je suis BULL bien que je pourrai shorter les elans d'optimisme bea ;-) Quid si on entend parler de QE3 ... de nouveau ascension suivant la rumeur.

De même, y a pas mal de mid cap qui sont vraiment bon marché (PE<5 et ROE>10%)

Je joue le secteur energie / pharma / education essentiellement dans les emergents et pas touche a ce qui est finance / immobilier
Plus globalement je joue aussi la remontée du prix du gaz et des taux.

Si mon scenario ne se produit pas, j'aurai mes stops qui sauteront et c'est tout.

Je joue essentiellement en $, ma grosse question est plutot d'ordre monetaire.

Si une chute des marché se produit ... comme ma monnaie de reférence est le CHF ... j'espere être couvert car alors le $ se renforcera vis a vis du CHF

Par contre je pense que pour l'euro, celui-ci devrait se renforcer vis a vis du $ et faiblir par rapport au CHF.

Pour ceux que cela interesse, je donnerai mes positions moyen long terme

GAGA

@Lonely Planet (Carrefour) : Oui, mais le fond, c'est Colony Capital, et je suis supporter de Marseille

@Janus : Lien très intéressant ! Perso, j'en retiens qu'il ne faut pas se laisser griser. Les hausses sont suivies de baisse, et inversement ... C'est basique comme raisonnement, mais il faut le garder à l'esprit.

@Alix :
Perf sur la semaine : PF +6,3
Mais pour me situer, et me dégonfler les chevilles, voici un résumé de mon parcours, qui n'est pas si glorieux que ça :
Début en bourse en juin 2010 après avoir lu Weinstein (super bouquin, d'ailleurs). J'ai joué les actions pendant 3 mois, mais je me suis vite ennuyé.
Durant l'été, j'ai découvert le BX4. Alors je suis entré massivement en BX4 fin août, pour le grand krach de septembre qui n'allait pas manqué d'arriver. J'en ris encore. Bref, j'ai du patienter jusqu'à fin novembre pour sortir poussivement à -5% PF.
Mais entre temps, j'avais découvert les turbos. J'étais comme un gamin avec un nouveau jeu de noël. Le résultat ne s'est pas fait attendre, et il a été évidemment catastrophique. A noël justement, j'étais à -20% PF.
J'ai beaucoup appris de ces erreurs.
Depuis le 1 janvier, je suis à +38% PF, ce qui me permet d'être aujourd'hui positif par rapport à mes débuts en juin.

Pour la semaine à venir :

Pour le CAC et les indices, je partage l'avis général.
Les raisons de monter sont là : QE2, bons résultats des entreprises (au moins à CT), reprise timide mais reprise, apport de liquidités de l'obligataire vers le marché action.
Les raisons de descendre sont là : inflation, fin du QE2, pétrole (105 $ au moment où j'écris) et moyen orient.
Et si justement on évoluait en range ? A court terme, comme à moyen terme d'ailleurs.
Bornes hautes : 4100, extension à 4200
Bornes basses : 4000, extension à 3850
(Le modèle de Brehat, que je suis de près, envisage plus ou moins ça d'ailleurs)

Pour les devises (que je maîtrise mal, je suis preneur de vos avis) :
J'ai l'impression que les conditions d'une hausse de l'Euro sont réunies pour le mois qui vient.
Je suis tenté par un call EUR / USD ou EUR / YEN. Je cherche un signal d'achat clair.
Je me méfie de EUR / CHF dans le contexte actuel : qui fera l'objet du plus de spéculation ?
Des avis ?

Pour les MP :
Je suis placé en call Or.
Je cherche un point d'entrée long sur l'Argent.
Toujours intéressé par les mouvements du Palladium et du Platine.
Je surveille le Gaz naturel à la recherche d'un point d'entrée long. Il descend, ce que je m'explique pas (des avis ?). A t'il touché un point bas à 3,73 ?

Merci Tintin, super !

Je comprends ta demande Alix mais je n'ai personnellement pas le temps de faire ce type de topo. J'avoue ne pas etre certain de l'interet de la chose pour les lecteurs, mes "analyses" valent ce qu'elles valent et sont bien loin d'etre issues d'un travail minutieux.
Je fais le point en fin d'annee, uniquement pour des raisons fiscales parceque ca m'importe assez peu de savoir combien je gagne ou perds. La raison est que je suis tres faiblement expose sur turbos (quelques milliers d'euros maximum) et que sur mon cash je vise de faire plus de 3% par an, pas plus donc objectif tres modeste. Et puis c'est 100% epargne donc ca n'a strictement aucun impact sur mon train de vie.
Sur 2010 je dois faire environ +15% sur les devises (8 trades gagnants sur 10) mais je n'ai pas encore solde mes positions usd qui vont plomber ca d'au moins 5%. Sur 2011 je dois etre a environ +3% sur devises, sans doute un peu moins avec la remontee recente de l'euro.
J'ai laisse pas mal de plumes sur mes derniers shorts DJ et Nikkei, ayant tente de jouer la correction tout en etant assez loin de l'ordinateur car en vacances. Trade completement rate sur le gold aussi, sorti sur stop loss. Ca doit faire du -30/-40% au total mais sur de faibles sommes, j'apprends la gestion en turbos qui est plus complexe que je ne le pensais, c'est formateur.

Enfin bon, mon meilleur "trade" de l'annee c'est ma derniere negociation salariale, +20%... Je vais essayer de ne pas perdre ca sur les turbos...

Merci Alex6, c'est interessant ! Et (bien) mieux que rien.

Gaga "Si une chute des marché se produit ... comme ma monnaie de référence est
le CHF ... j'espère être couvert car alors le $ se renforcera vis a vis
du CHF. Par contre je pense que pour l'euro, celui-ci devrait se renforcer vis a vis du $ et faiblir par rapport au CHF."

Euh c'est très confus : tu indiques USD > CHF puis CHF > EUR > USD !! Où peut-être t-ais-je pas bien lu ou compris.

A tous, sur le CAC, les Boll Monthly sont quasi au plus serré depuis 1995 et M20 continue légèrement à la hausse.

A Yves,

Oui je comprends désolé, suis trop habitué a la "recette"

En fait actuellement on a bcp de USD a partir de CHF ... mon revenu est en CHF et comme j'investis en $, je transforme CHF en USD de maniere reguliere.
Le hic c'est que si par exemple maintenant je reconvertis mes gains ( +/-30% pour 2010 ) USD en CHF (monnaie initiale) ... je perds plus de 8% avec le taux de change
en tenant compte de la moyenne effectuée pour les conversions sur l'année.

Donc si je reviens en CHF ... J'ai en fait 22% ( 30 - 8 ) de gain réel pour 2010.

Par contre je reste tjs investi en USD ... et si il y a chute des marchés, en general USD se renforce par rapport a CHF donc c'est une espece de couverture car
en restant en USD ... je "devrai" si tout va bien combler la perte de gain suite au soucis de conversion expliqué plus haut.

Je privilegie dans le futur un renforcement USD par rapport au CHF (p'tet pas pour tout de suite) et un effondrement de l'EUR vis-a-vis du CHF.

Dans le pis des cas ... j'ai tjs l'USD et je fais mes courses au US ;-)

Cela aurait été frustrant de faire moins de rendement sinon ... j'aurais bêtement garder les CHF ... et en ne faisant rien sans stress ... ben j'aurais de toute facon gagner par rapport a EUR et USD.

No soucis je comprends bien que ce n'etait pas clair en melangeant les monnaies ;-)

-2% sur le Nikkei, -1.2% sur l'ASX, pour moi c'est le signe d'une correction ct qui permettra de faire souffler les indices avant de repartir a la hausse. L'euro va souffrir, le yen est sur une resistance importante qui me semble interessante de jouer (115 pour un retour potentiel a 105) a l'horizon 3 mois.
Je ne vois pas le Palladium baisser sous $750 donc je garde mon call que je renforcerais sur support.

Les resultats sur minieres en Australie sont en-dessous des budgets pour le moment (pour les infos que j'ai). Je pense que l'on a atteint le potentiel max en terme d'augmentation de productivite ce qui va impacter negativement les resultats a court terme.
Cela devrait se traduire par une baisse du dollar australien. De plus l'immobilier a baisse de 1.5% en moyenne sur les trois derniers mois, c'est tres bear pour le dollar. Un sell off immobilier replacerait le dollar sur sa moyenne lt vers 1.65 / euro. A suivre.

Pour répondre à alix:
Performance portefeuille Actions depuis le début de l'année: +5% En fait + 20% sur le montant investi en actions mais faible part investi (70% cash en moyenne). Un gros trade perdant: Rhodia.

Performance portefeuille Trading (uniquement turbos): +60% sur le montant investit mais seulement + 10% sur le portefeuille car faible part investi sur un trade. Je maîtrise de mieux en mieux les turbos mais je reviens de loin, à mes début j'avais perdu environ 50%.

Actuellement, 90% cash sur les actions (quelques small et Ingénico)
Sur les turbo; T call silver, t call gold, tcall brent, T put dow, T put EUR/CHF (repris à 0,50), tout est bien vert. Attention l'argent, l'or, le pétrole sont en surachat, les T put peuvent êttre intéressant à condition de trouver le bon point d'entrée, si le $ remonte.